| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-07-01 | 1.1856 | 1.3186 |
| 400030 | 2020-06-30 | 1.1852 | 1.3182 |
| 400030 | 2020-06-29 | 1.1852 | 1.3182 |
| 400030 | 2020-06-24 | 1.1846 | 1.3176 |
| 400030 | 2020-06-23 | 1.1845 | 1.3175 |
| 400030 | 2020-06-22 | 1.1853 | 1.3183 |
| 400030 | 2020-06-19 | 1.1858 | 1.3188 |
| 400030 | 2020-06-18 | 1.1858 | 1.3188 |
| 400030 | 2020-06-17 | 1.1855 | 1.3185 |
| 400030 | 2020-06-16 | 1.1861 | 1.3191 |