| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-07-15 | 1.1801 | 1.3131 |
| 400030 | 2020-07-14 | 1.1796 | 1.3126 |
| 400030 | 2020-07-13 | 1.1799 | 1.3129 |
| 400030 | 2020-07-10 | 1.1808 | 1.3138 |
| 400030 | 2020-07-09 | 1.1814 | 1.3144 |
| 400030 | 2020-07-08 | 1.1832 | 1.3162 |
| 400030 | 2020-07-07 | 1.184 | 1.317 |
| 400030 | 2020-07-06 | 1.1854 | 1.3184 |
| 400030 | 2020-07-03 | 1.1862 | 1.3192 |
| 400030 | 2020-07-02 | 1.1856 | 1.3186 |