| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-07-29 | 1.1885 | 1.3215 |
| 400030 | 2020-07-28 | 1.1889 | 1.3219 |
| 400030 | 2020-07-27 | 1.1886 | 1.3216 |
| 400030 | 2020-07-24 | 1.1878 | 1.3208 |
| 400030 | 2020-07-23 | 1.1861 | 1.3191 |
| 400030 | 2020-07-22 | 1.1852 | 1.3182 |
| 400030 | 2020-07-21 | 1.184 | 1.317 |
| 400030 | 2020-07-20 | 1.1821 | 1.3151 |
| 400030 | 2020-07-17 | 1.1815 | 1.3145 |
| 400030 | 2020-07-16 | 1.1807 | 1.3137 |