| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-08-12 | 1.1905 | 1.3235 |
| 400030 | 2020-08-11 | 1.1903 | 1.3233 |
| 400030 | 2020-08-10 | 1.1901 | 1.3231 |
| 400030 | 2020-08-07 | 1.1894 | 1.3224 |
| 400030 | 2020-08-06 | 1.189 | 1.322 |
| 400030 | 2020-08-05 | 1.1889 | 1.3219 |
| 400030 | 2020-08-04 | 1.1887 | 1.3217 |
| 400030 | 2020-08-03 | 1.1885 | 1.3215 |
| 400030 | 2020-07-31 | 1.1884 | 1.3214 |
| 400030 | 2020-07-30 | 1.1885 | 1.3215 |