| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-08-26 | 1.1915 | 1.3245 |
| 400030 | 2020-08-25 | 1.1922 | 1.3252 |
| 400030 | 2020-08-24 | 1.1929 | 1.3259 |
| 400030 | 2020-08-21 | 1.1922 | 1.3252 |
| 400030 | 2020-08-20 | 1.1929 | 1.3259 |
| 400030 | 2020-08-19 | 1.1928 | 1.3258 |
| 400030 | 2020-08-18 | 1.1928 | 1.3258 |
| 400030 | 2020-08-17 | 1.1925 | 1.3255 |
| 400030 | 2020-08-14 | 1.1917 | 1.3247 |
| 400030 | 2020-08-13 | 1.191 | 1.324 |