基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-12-04	1.402	1.63
400030	2025-12-03	1.4032	1.6312
400030	2025-12-02	1.4037	1.6317
400030	2025-12-01	1.4041	1.6321
400030	2025-11-28	1.404	1.632
400030	2025-11-27	1.4039	1.6319