| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-11-18 | 1.4057 | 1.6337 |
| 400030 | 2025-11-17 | 1.4055 | 1.6335 |
| 400030 | 2025-11-14 | 1.4052 | 1.6332 |
| 400030 | 2025-11-13 | 1.4052 | 1.6332 |
| 400030 | 2025-11-12 | 1.4051 | 1.6331 |
| 400030 | 2025-11-11 | 1.4049 | 1.6329 |
| 400030 | 2025-11-10 | 1.4048 | 1.6328 |
| 400030 | 2025-11-07 | 1.4048 | 1.6328 |
| 400030 | 2025-11-06 | 1.4052 | 1.6332 |
| 400030 | 2025-11-05 | 1.4055 | 1.6335 |