| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-09-23 | 1.1935 | 1.3265 |
| 400030 | 2020-09-22 | 1.1933 | 1.3263 |
| 400030 | 2020-09-21 | 1.1931 | 1.3261 |
| 400030 | 2020-09-18 | 1.1924 | 1.3254 |
| 400030 | 2020-09-17 | 1.1921 | 1.3251 |
| 400030 | 2020-09-16 | 1.192 | 1.325 |
| 400030 | 2020-09-15 | 1.1918 | 1.3248 |
| 400030 | 2020-09-14 | 1.1912 | 1.3242 |
| 400030 | 2020-09-11 | 1.1908 | 1.3238 |
| 400030 | 2020-09-10 | 1.1905 | 1.3235 |