| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-10-15 | 1.1965 | 1.3295 |
| 400030 | 2020-10-14 | 1.1962 | 1.3292 |
| 400030 | 2020-10-13 | 1.196 | 1.329 |
| 400030 | 2020-10-12 | 1.1958 | 1.3288 |
| 400030 | 2020-10-09 | 1.1959 | 1.3289 |
| 400030 | 2020-09-30 | 1.1949 | 1.3279 |
| 400030 | 2020-09-29 | 1.1948 | 1.3278 |
| 400030 | 2020-09-28 | 1.1943 | 1.3273 |
| 400030 | 2020-09-25 | 1.194 | 1.327 |
| 400030 | 2020-09-24 | 1.1938 | 1.3268 |