| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-10-29 | 1.2007 | 1.3337 |
| 400030 | 2020-10-28 | 1.2006 | 1.3336 |
| 400030 | 2020-10-27 | 1.2005 | 1.3335 |
| 400030 | 2020-10-26 | 1.1996 | 1.3326 |
| 400030 | 2020-10-23 | 1.1989 | 1.3319 |
| 400030 | 2020-10-22 | 1.1985 | 1.3315 |
| 400030 | 2020-10-21 | 1.1982 | 1.3312 |
| 400030 | 2020-10-20 | 1.1977 | 1.3307 |
| 400030 | 2020-10-19 | 1.1974 | 1.3304 |
| 400030 | 2020-10-16 | 1.1969 | 1.3299 |