| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2020-11-12 | 1.1852 | 1.3182 |
| 400030 | 2020-11-11 | 1.1944 | 1.3274 |
| 400030 | 2020-11-10 | 1.202 | 1.335 |
| 400030 | 2020-11-09 | 1.2021 | 1.3351 |
| 400030 | 2020-11-06 | 1.2021 | 1.3351 |
| 400030 | 2020-11-05 | 1.2019 | 1.3349 |
| 400030 | 2020-11-04 | 1.2017 | 1.3347 |
| 400030 | 2020-11-03 | 1.2011 | 1.3341 |
| 400030 | 2020-11-02 | 1.2009 | 1.3339 |
| 400030 | 2020-10-30 | 1.2007 | 1.3337 |