基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-01-06	1.263	1.444
400030	2023-01-05	1.2628	1.4438
400030	2023-01-04	1.261	1.442
400030	2023-01-03	1.2598	1.4408
400030	2022-12-31	1.2587	1.4397
400030	2022-12-30	1.2587	1.4397