| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-01-22 | 1.1956 | 1.3286 |
| 400030 | 2021-01-21 | 1.1954 | 1.3284 |
| 400030 | 2021-01-20 | 1.1951 | 1.3281 |
| 400030 | 2021-01-19 | 1.1951 | 1.3281 |
| 400030 | 2021-01-18 | 1.1952 | 1.3282 |
| 400030 | 2021-01-15 | 1.1952 | 1.3282 |
| 400030 | 2021-01-14 | 1.195 | 1.328 |
| 400030 | 2021-01-13 | 1.1944 | 1.3274 |
| 400030 | 2021-01-12 | 1.1942 | 1.3272 |
| 400030 | 2021-01-11 | 1.194 | 1.327 |