| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-02-05 | 1.1938 | 1.3268 |
| 400030 | 2021-02-04 | 1.1942 | 1.3272 |
| 400030 | 2021-02-03 | 1.1944 | 1.3274 |
| 400030 | 2021-02-02 | 1.1943 | 1.3273 |
| 400030 | 2021-02-01 | 1.1939 | 1.3269 |
| 400030 | 2021-01-29 | 1.1933 | 1.3263 |
| 400030 | 2021-01-28 | 1.1939 | 1.3269 |
| 400030 | 2021-01-27 | 1.1948 | 1.3278 |
| 400030 | 2021-01-26 | 1.1949 | 1.3279 |
| 400030 | 2021-01-25 | 1.1957 | 1.3287 |