基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-12-12	1.4031	1.6311
400030	2025-12-11	1.4031	1.6311
400030	2025-12-10	1.4023	1.6303
400030	2025-12-09	1.4021	1.6301
400030	2025-12-08	1.4017	1.6297
400030	2025-12-05	1.402	1.63