| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-12-02 | 1.4037 | 1.6317 |
| 400030 | 2025-12-01 | 1.4041 | 1.6321 |
| 400030 | 2025-11-28 | 1.404 | 1.632 |
| 400030 | 2025-11-27 | 1.4039 | 1.6319 |
| 400030 | 2025-11-26 | 1.4045 | 1.6325 |
| 400030 | 2025-11-25 | 1.4053 | 1.6333 |
| 400030 | 2025-11-24 | 1.4055 | 1.6335 |
| 400030 | 2025-11-21 | 1.4056 | 1.6336 |
| 400030 | 2025-11-20 | 1.4057 | 1.6337 |
| 400030 | 2025-11-19 | 1.4057 | 1.6337 |