| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-02-26 | 1.1958 | 1.3288 |
| 400030 | 2021-02-25 | 1.1956 | 1.3286 |
| 400030 | 2021-02-24 | 1.1953 | 1.3283 |
| 400030 | 2021-02-23 | 1.195 | 1.328 |
| 400030 | 2021-02-22 | 1.1948 | 1.3278 |
| 400030 | 2021-02-19 | 1.1946 | 1.3276 |
| 400030 | 2021-02-18 | 1.1945 | 1.3275 |
| 400030 | 2021-02-10 | 1.1939 | 1.3269 |
| 400030 | 2021-02-09 | 1.1938 | 1.3268 |
| 400030 | 2021-02-08 | 1.1937 | 1.3267 |