| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-03-12 | 1.1993 | 1.3323 |
| 400030 | 2021-03-11 | 1.199 | 1.332 |
| 400030 | 2021-03-10 | 1.1988 | 1.3318 |
| 400030 | 2021-03-09 | 1.1983 | 1.3313 |
| 400030 | 2021-03-08 | 1.1982 | 1.3312 |
| 400030 | 2021-03-05 | 1.1976 | 1.3306 |
| 400030 | 2021-03-04 | 1.1972 | 1.3302 |
| 400030 | 2021-03-03 | 1.197 | 1.33 |
| 400030 | 2021-03-02 | 1.1967 | 1.3297 |
| 400030 | 2021-03-01 | 1.1961 | 1.3291 |