| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-03-26 | 1.2028 | 1.3358 |
| 400030 | 2021-03-25 | 1.2024 | 1.3354 |
| 400030 | 2021-03-24 | 1.2021 | 1.3351 |
| 400030 | 2021-03-23 | 1.202 | 1.335 |
| 400030 | 2021-03-22 | 1.2014 | 1.3344 |
| 400030 | 2021-03-19 | 1.2006 | 1.3336 |
| 400030 | 2021-03-18 | 1.2004 | 1.3334 |
| 400030 | 2021-03-17 | 1.2003 | 1.3333 |
| 400030 | 2021-03-16 | 1.2002 | 1.3332 |
| 400030 | 2021-03-15 | 1.1998 | 1.3328 |