| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-04-12 | 1.2054 | 1.3384 |
| 400030 | 2021-04-09 | 1.2047 | 1.3377 |
| 400030 | 2021-04-08 | 1.2045 | 1.3375 |
| 400030 | 2021-04-07 | 1.2047 | 1.3377 |
| 400030 | 2021-04-06 | 1.2047 | 1.3377 |
| 400030 | 2021-04-02 | 1.2041 | 1.3371 |
| 400030 | 2021-04-01 | 1.2039 | 1.3369 |
| 400030 | 2021-03-31 | 1.2039 | 1.3369 |
| 400030 | 2021-03-30 | 1.2047 | 1.3377 |
| 400030 | 2021-03-29 | 1.2031 | 1.3361 |