| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-04-26 | 1.2097 | 1.3427 |
| 400030 | 2021-04-23 | 1.2099 | 1.3429 |
| 400030 | 2021-04-22 | 1.2096 | 1.3426 |
| 400030 | 2021-04-21 | 1.2091 | 1.3421 |
| 400030 | 2021-04-20 | 1.2084 | 1.3414 |
| 400030 | 2021-04-19 | 1.2084 | 1.3414 |
| 400030 | 2021-04-16 | 1.2077 | 1.3407 |
| 400030 | 2021-04-15 | 1.2075 | 1.3405 |
| 400030 | 2021-04-14 | 1.2069 | 1.3399 |
| 400030 | 2021-04-13 | 1.2059 | 1.3389 |