| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-05-13 | 1.2134 | 1.3464 |
| 400030 | 2021-05-12 | 1.2131 | 1.3461 |
| 400030 | 2021-05-11 | 1.2124 | 1.3454 |
| 400030 | 2021-05-10 | 1.2121 | 1.3451 |
| 400030 | 2021-05-07 | 1.2116 | 1.3446 |
| 400030 | 2021-05-06 | 1.2112 | 1.3442 |
| 400030 | 2021-04-30 | 1.2103 | 1.3433 |
| 400030 | 2021-04-29 | 1.21 | 1.343 |
| 400030 | 2021-04-28 | 1.2096 | 1.3426 |
| 400030 | 2021-04-27 | 1.2098 | 1.3428 |