| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-05-27 | 1.2181 | 1.3511 |
| 400030 | 2021-05-26 | 1.2179 | 1.3509 |
| 400030 | 2021-05-25 | 1.2174 | 1.3504 |
| 400030 | 2021-05-24 | 1.2169 | 1.3499 |
| 400030 | 2021-05-21 | 1.2161 | 1.3491 |
| 400030 | 2021-05-20 | 1.2156 | 1.3486 |
| 400030 | 2021-05-19 | 1.2152 | 1.3482 |
| 400030 | 2021-05-18 | 1.2147 | 1.3477 |
| 400030 | 2021-05-17 | 1.2143 | 1.3473 |
| 400030 | 2021-05-14 | 1.2138 | 1.3468 |