| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-06-10 | 1.2179 | 1.3509 |
| 400030 | 2021-06-09 | 1.2177 | 1.3507 |
| 400030 | 2021-06-08 | 1.2177 | 1.3507 |
| 400030 | 2021-06-07 | 1.2182 | 1.3512 |
| 400030 | 2021-06-04 | 1.2183 | 1.3513 |
| 400030 | 2021-06-03 | 1.2186 | 1.3516 |
| 400030 | 2021-06-02 | 1.2185 | 1.3515 |
| 400030 | 2021-06-01 | 1.2184 | 1.3514 |
| 400030 | 2021-05-31 | 1.2183 | 1.3513 |
| 400030 | 2021-05-28 | 1.2182 | 1.3512 |