| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-06-25 | 1.2188 | 1.3518 |
| 400030 | 2021-06-24 | 1.2183 | 1.3513 |
| 400030 | 2021-06-23 | 1.218 | 1.351 |
| 400030 | 2021-06-22 | 1.2178 | 1.3508 |
| 400030 | 2021-06-21 | 1.2175 | 1.3505 |
| 400030 | 2021-06-18 | 1.2173 | 1.3503 |
| 400030 | 2021-06-17 | 1.2172 | 1.3502 |
| 400030 | 2021-06-16 | 1.2175 | 1.3505 |
| 400030 | 2021-06-15 | 1.2182 | 1.3512 |
| 400030 | 2021-06-11 | 1.218 | 1.351 |