| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-07-09 | 1.2263 | 1.3593 |
| 400030 | 2021-07-08 | 1.2253 | 1.3583 |
| 400030 | 2021-07-07 | 1.2229 | 1.3559 |
| 400030 | 2021-07-06 | 1.2222 | 1.3552 |
| 400030 | 2021-07-05 | 1.2215 | 1.3545 |
| 400030 | 2021-07-02 | 1.2212 | 1.3542 |
| 400030 | 2021-07-01 | 1.2205 | 1.3535 |
| 400030 | 2021-06-30 | 1.2198 | 1.3528 |
| 400030 | 2021-06-29 | 1.2196 | 1.3526 |
| 400030 | 2021-06-28 | 1.2195 | 1.3525 |