基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-12-22	1.4041	1.6321
400030	2025-12-19	1.4039	1.6319
400030	2025-12-18	1.4032	1.6312
400030	2025-12-17	1.4028	1.6308
400030	2025-12-16	1.4024	1.6304
400030	2025-12-15	1.4024	1.6304