| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-12-16 | 1.4024 | 1.6304 |
| 400030 | 2025-12-15 | 1.4024 | 1.6304 |
| 400030 | 2025-12-12 | 1.4031 | 1.6311 |
| 400030 | 2025-12-11 | 1.4031 | 1.6311 |
| 400030 | 2025-12-10 | 1.4023 | 1.6303 |
| 400030 | 2025-12-09 | 1.4021 | 1.6301 |
| 400030 | 2025-12-08 | 1.4017 | 1.6297 |
| 400030 | 2025-12-05 | 1.402 | 1.63 |
| 400030 | 2025-12-04 | 1.402 | 1.63 |
| 400030 | 2025-12-03 | 1.4032 | 1.6312 |