| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-07-23 | 1.2384 | 1.3714 |
| 400030 | 2021-07-22 | 1.2377 | 1.3707 |
| 400030 | 2021-07-21 | 1.2357 | 1.3687 |
| 400030 | 2021-07-20 | 1.2347 | 1.3677 |
| 400030 | 2021-07-19 | 1.2342 | 1.3672 |
| 400030 | 2021-07-16 | 1.2327 | 1.3657 |
| 400030 | 2021-07-15 | 1.2321 | 1.3651 |
| 400030 | 2021-07-14 | 1.2314 | 1.3644 |
| 400030 | 2021-07-13 | 1.2297 | 1.3627 |
| 400030 | 2021-07-12 | 1.2284 | 1.3614 |