| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-08-06 | 1.2426 | 1.3756 |
| 400030 | 2021-08-05 | 1.242 | 1.375 |
| 400030 | 2021-08-04 | 1.2416 | 1.3746 |
| 400030 | 2021-08-03 | 1.2414 | 1.3744 |
| 400030 | 2021-08-02 | 1.2409 | 1.3739 |
| 400030 | 2021-07-30 | 1.2399 | 1.3729 |
| 400030 | 2021-07-29 | 1.2393 | 1.3723 |
| 400030 | 2021-07-28 | 1.239 | 1.372 |
| 400030 | 2021-07-27 | 1.2393 | 1.3723 |
| 400030 | 2021-07-26 | 1.2393 | 1.3723 |