| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-08-20 | 1.2442 | 1.3772 |
| 400030 | 2021-08-19 | 1.2436 | 1.3766 |
| 400030 | 2021-08-18 | 1.2435 | 1.3765 |
| 400030 | 2021-08-17 | 1.2432 | 1.3762 |
| 400030 | 2021-08-16 | 1.2431 | 1.3761 |
| 400030 | 2021-08-13 | 1.2427 | 1.3757 |
| 400030 | 2021-08-12 | 1.2424 | 1.3754 |
| 400030 | 2021-08-11 | 1.2423 | 1.3753 |
| 400030 | 2021-08-10 | 1.242 | 1.375 |
| 400030 | 2021-08-09 | 1.2422 | 1.3752 |