| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-09-03 | 1.2444 | 1.3774 |
| 400030 | 2021-09-02 | 1.2442 | 1.3772 |
| 400030 | 2021-09-01 | 1.244 | 1.377 |
| 400030 | 2021-08-31 | 1.2439 | 1.3769 |
| 400030 | 2021-08-30 | 1.2433 | 1.3763 |
| 400030 | 2021-08-27 | 1.2433 | 1.3763 |
| 400030 | 2021-08-26 | 1.2436 | 1.3766 |
| 400030 | 2021-08-25 | 1.2443 | 1.3773 |
| 400030 | 2021-08-24 | 1.2445 | 1.3775 |
| 400030 | 2021-08-23 | 1.2442 | 1.3772 |