基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-06-29	1.303	1.484
400030	2023-06-28	1.3029	1.4839
400030	2023-06-27	1.3028	1.4838
400030	2023-06-26	1.3029	1.4839
400030	2023-06-21	1.3024	1.4834
400030	2023-06-20	1.3022	1.4832