基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-07-07	1.3066	1.4876
400030	2023-07-06	1.3061	1.4871
400030	2023-07-05	1.3054	1.4864
400030	2023-07-04	1.3048	1.4858
400030	2023-07-03	1.3044	1.4854
400030	2023-06-30	1.3038	1.4848