| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2021-10-12 | 1.2529 | 1.3859 |
| 400030 | 2021-10-11 | 1.2534 | 1.3864 |
| 400030 | 2021-10-08 | 1.254 | 1.387 |
| 400030 | 2021-09-30 | 1.2535 | 1.3865 |
| 400030 | 2021-09-29 | 1.2532 | 1.3862 |
| 400030 | 2021-09-28 | 1.2534 | 1.3864 |
| 400030 | 2021-09-27 | 1.2537 | 1.3867 |
| 400030 | 2021-09-24 | 1.2543 | 1.3873 |
| 400030 | 2021-09-23 | 1.2541 | 1.3871 |
| 400030 | 2021-09-22 | 1.2543 | 1.3873 |