基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-07-17	1.309	1.49
400030	2023-07-14	1.3082	1.4892
400030	2023-07-13	1.3082	1.4892
400030	2023-07-12	1.3081	1.4891
400030	2023-07-11	1.3078	1.4888
400030	2023-07-10	1.3071	1.4881