基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-07-25	1.3098	1.4908
400030	2023-07-24	1.3116	1.4926
400030	2023-07-21	1.3111	1.4921
400030	2023-07-20	1.3104	1.4914
400030	2023-07-19	1.3101	1.4911
400030	2023-07-18	1.3096	1.4906