基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-08-02	1.31	1.491
400030	2023-08-01	1.3095	1.4905
400030	2023-07-31	1.3094	1.4904
400030	2023-07-28	1.31	1.491
400030	2023-07-27	1.3101	1.4911
400030	2023-07-26	1.3096	1.4906