基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-08-10	1.3134	1.4944
400030	2023-08-09	1.313	1.494
400030	2023-08-08	1.3124	1.4934
400030	2023-08-07	1.3117	1.4927
400030	2023-08-04	1.3112	1.4922
400030	2023-08-03	1.3106	1.4916