| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-12-30 | 1.4049 | 1.6329 |
| 400030 | 2025-12-29 | 1.4049 | 1.6329 |
| 400030 | 2025-12-26 | 1.4052 | 1.6332 |
| 400030 | 2025-12-25 | 1.405 | 1.633 |
| 400030 | 2025-12-24 | 1.4048 | 1.6328 |
| 400030 | 2025-12-23 | 1.4045 | 1.6325 |
| 400030 | 2025-12-22 | 1.4041 | 1.6321 |
| 400030 | 2025-12-19 | 1.4039 | 1.6319 |
| 400030 | 2025-12-18 | 1.4032 | 1.6312 |
| 400030 | 2025-12-17 | 1.4028 | 1.6308 |