基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-08-18	1.3178	1.4988
400030	2023-08-17	1.3174	1.4984
400030	2023-08-16	1.3169	1.4979
400030	2023-08-15	1.316	1.497
400030	2023-08-14	1.3149	1.4959
400030	2023-08-11	1.314	1.495