基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-08-28	1.3195	1.5005
400030	2023-08-25	1.3202	1.5012
400030	2023-08-24	1.3201	1.5011
400030	2023-08-23	1.3197	1.5007
400030	2023-08-22	1.3194	1.5004
400030	2023-08-21	1.3189	1.4999