| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-01-04 | 1.2747 | 1.4077 |
| 400030 | 2021-12-31 | 1.2742 | 1.4072 |
| 400030 | 2021-12-30 | 1.2736 | 1.4066 |
| 400030 | 2021-12-29 | 1.2733 | 1.4063 |
| 400030 | 2021-12-28 | 1.2728 | 1.4058 |
| 400030 | 2021-12-27 | 1.2724 | 1.4054 |
| 400030 | 2021-12-24 | 1.2722 | 1.4052 |
| 400030 | 2021-12-23 | 1.2701 | 1.4031 |
| 400030 | 2021-12-22 | 1.2695 | 1.4025 |
| 400030 | 2021-12-21 | 1.2698 | 1.4028 |