基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-09-05	1.3177	1.4987
400030	2023-09-04	1.3178	1.4988
400030	2023-09-01	1.319	1.5
400030	2023-08-31	1.3192	1.5002
400030	2023-08-30	1.319	1.5
400030	2023-08-29	1.319	1.5