| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-01-18 | 1.2793 | 1.4123 |
| 400030 | 2022-01-17 | 1.2785 | 1.4115 |
| 400030 | 2022-01-14 | 1.2775 | 1.4105 |
| 400030 | 2022-01-13 | 1.2771 | 1.4101 |
| 400030 | 2022-01-12 | 1.2771 | 1.4101 |
| 400030 | 2022-01-11 | 1.2764 | 1.4094 |
| 400030 | 2022-01-10 | 1.2763 | 1.4093 |
| 400030 | 2022-01-07 | 1.2754 | 1.4084 |
| 400030 | 2022-01-06 | 1.2751 | 1.4081 |
| 400030 | 2022-01-05 | 1.2752 | 1.4082 |