基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-09-21	1.3156	1.4966
400030	2023-09-20	1.3149	1.4959
400030	2023-09-19	1.3148	1.4958
400030	2023-09-18	1.3148	1.4958
400030	2023-09-15	1.3149	1.4959
400030	2023-09-14	1.3142	1.4952