| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-02-22 | 1.2843 | 1.4173 |
| 400030 | 2022-02-21 | 1.285 | 1.418 |
| 400030 | 2022-02-18 | 1.2852 | 1.4182 |
| 400030 | 2022-02-17 | 1.285 | 1.418 |
| 400030 | 2022-02-16 | 1.2849 | 1.4179 |
| 400030 | 2022-02-15 | 1.2847 | 1.4177 |
| 400030 | 2022-02-14 | 1.285 | 1.418 |
| 400030 | 2022-02-11 | 1.2851 | 1.4181 |
| 400030 | 2022-02-10 | 1.2862 | 1.4192 |
| 400030 | 2022-02-09 | 1.286 | 1.419 |