| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-03-08 | 1.2827 | 1.4157 |
| 400030 | 2022-03-07 | 1.2829 | 1.4159 |
| 400030 | 2022-03-04 | 1.2831 | 1.4161 |
| 400030 | 2022-03-03 | 1.2835 | 1.4165 |
| 400030 | 2022-03-02 | 1.284 | 1.417 |
| 400030 | 2022-03-01 | 1.2842 | 1.4172 |
| 400030 | 2022-02-28 | 1.2843 | 1.4173 |
| 400030 | 2022-02-25 | 1.2839 | 1.4169 |
| 400030 | 2022-02-24 | 1.284 | 1.417 |
| 400030 | 2022-02-23 | 1.2841 | 1.4171 |