| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2022-04-07 | 1.2863 | 1.4193 |
| 400030 | 2022-04-06 | 1.2855 | 1.4185 |
| 400030 | 2022-04-01 | 1.2844 | 1.4174 |
| 400030 | 2022-03-31 | 1.2837 | 1.4167 |
| 400030 | 2022-03-30 | 1.2833 | 1.4163 |
| 400030 | 2022-03-29 | 1.2828 | 1.4158 |
| 400030 | 2022-03-28 | 1.2826 | 1.4156 |
| 400030 | 2022-03-25 | 1.2822 | 1.4152 |
| 400030 | 2022-03-24 | 1.2818 | 1.4148 |
| 400030 | 2022-03-23 | 1.2817 | 1.4147 |