基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2023-11-01	1.3211	1.5021
400030	2023-10-31	1.3206	1.5016
400030	2023-10-30	1.3201	1.5011
400030	2023-10-27	1.319	1.5
400030	2023-10-26	1.3186	1.4996
400030	2023-10-25	1.3183	1.4993